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柯力传感(603662)要点解析20230621

发表时间:2024-05-25 09:45:52 来源:开云真人

  一、近3日涨约29.69%,股价短期涨幅强劲,或应留意短期回调风险,近一月涨约61.63%,大幅跑赢其行业指数。二、当前估值:相对历史平均值大幅高估,相对当前行业值高估。重要股东交易:减持方卖飞了,很后悔,大宗接盘方赚翻了。券商预测:价格预期比较悲观,要谨慎,业绩预测比较乐观,预期业绩高于当前行业值。三、财务情况:盈利能力与质量一般,资本结构与偿还债务的能力一般,营运能力比较差,成长性一般,现金流状况一般。四、主营业务:公司当前以应变式传感器为主营业务发展,系统集成产品业务影响也较大。

  分析详情如下:一、近期行情如何?1. 截止至2023-06-20涨跌幅回顾分析

  近3日涨约29.69%,股价短期涨幅强劲,或应留意短期回调风险,近一月涨约61.63%,大幅跑赢其行业指数。2. 当前60均线倍标准差)之上,或面临一定的回调压力。

  当前PE(TTM)为其近4年PE中位数的180.61%,为通用设备(行业)当前PE估值的128.16%,且高于平均PE 2倍标准差(即约2.25%的发生概率),估值处于历史高位,或需留意高估值的可持续性。2. 重要股东交易状况:近一年重要股东交易【减】持均价约为:16.92,共减持约0.0236亿股(约占当前流通股本的0.0083%),减持金额累计约0.399亿元。3. 大宗交易状况:近半年(含半年以上连续交易的)大宗交易均价:19.17,累计交易约0.0082亿股(约占当前流通股本的0.0029%),累计大宗交易成交额约0.158亿元。4. 券商研报统计:

  说明:a.推荐力度:10分制,卖出取负值;b.时效可信度:根据报告发布时间距离财报发布日(发布日当天可信度取1)的天数计算得来,越接近1可信度越高;c.推荐力度、预测EPS、预测价格、时效可信度均取相应平均值,PE价格取近10年中位数,行业PE取当前值;d.注意,以上仅为对可收集到的券商研报作出的统计分析,仅适用于中长期预测,且国内研报普遍偏“乐观”,请谨慎参考。

  公司未来几年的财报预测数合计约7份,时效可信度约31.0%,少有关注,或许是缺乏挖掘研究价值。若按当前PE估值(52.34),取当前年报预测EPS(1.28)计算,股价约为67.0,对应当前股价(39.6)涨跌幅约为69.19%。

  柯力传感(603662)2022年年报简要财务分析(10分制):审计意见:“标准无保留意见”。1. 盈利能力与收益质量(得分7):销售毛利率为40.24%,销售净利率为25.99%,公司业务获利水平一般净利率虽一般,但公司业务毛利转净利的转化率还是相对来说比较强的,近三年销售净利率较为平稳,波动较小,盈利能力保持稳定。净资产收益率(ROE)为11.86%,回报率相比来说较高,近三年的ROE相对较为平稳,波动较小。扣非后净利占比(净利润)为64.02%,盈利现金比率为57.97%,净利质量一般。2. 资本结构与偿还债务的能力(得分6):资产负债率为31.91%,公司负债水平偏中性,其中,流动资产占比为67.61%,资产结构偏中性;流动负债占比为97.69%,短期债务占比偏高,需留意短期偿还债务的能力。流动比率为2.17,经营活动现金流净额/流动负债为0.16,或存在一定的短期偿债压力;长期债务与运用资金比率为0.0203,长期债务安全性高。3. 营运能力(得分1):总资产周转率为0.32,固定资产周转率为2.73,初略看,公司营运能力似乎偏弱,着重看一下,流动资产周转率为0.48,应收账款周转率为4.32,细分项营运指标均较差,公司运营能力或比较差。4. 成长能力(得分6):营业收入增长率为2.85%,盈利增长率为5.31%,营收增速与去年基本持平,营利增速也同步持平,成长动力不足,去年营收增速为23.44%,前年为12.82%,成长增速不稳定。5. 现金流(得分6):经营性现金流净额与财务费用、折旧、摊销等费用倍数约2.3,现金购销比率为33.4%,经营性现金流能基本覆盖费用、成本等现金支出。6. 财务风险:公司商誉约1.1767亿元,占比(总资产)约3.32%,比较低,商誉减值影响小。应收账款约2.6254亿元,占比(总资产)约7.42%,不高,应收账款坏账影响有限。存货价值约4.2547亿元,占比(总资产)约12.02%,不高,存货跌价影响有限。Z值财务风险预警模型:Z值7.3268,财务情况:良好。

  主营业务:公司当前以应变式传感器为主营业务发展,系统集成产品业务影响也较大。公司创建于1994年末,是目前中国最大的称重元件公司。企业专业研制和生产健康秤、脂肪秤、厨房秤、高精度称重传感器、称重仪表、电子称重系统和分析仪器,年生产能力达到100万台健康秤、脂肪秤、厨房秤、300万只传感器、50万台称重仪表、1500台(套)称重系统和2万套分析仪器。公司产品营销售卖网络遍布全国,其中钢制传感器长期以来占据了国内市场50%以上的销售份额。在国际市场的开拓中,已与100多个国家与地区的客商建立了广泛的贸易合作伙伴关系,并在法兰克福及新加坡城成立柯力欧洲公司及柯力新加坡公司,“柯力品牌”全面走向了国际市场。公司对各类专业应用领域的研发十分重视,主笔起草《高温称重传感器行业标准》,同时还热情参加起草《数字传感器行业标准》和《应变计国家标准》并制定《传感器国家标准》,为中国计量事业作出了应有贡献。

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